Gestion des documents (Facto)

Ce module permet de créer, modifier ou visualiser des Factures, Avoirs, Proforma, ou Devis.

Au menu de Facto, cliquez sur « Traitements » puis sur « Gestion des documents ».

1. Un clic sur « Nouveau » pour créer un document, nécessite la sélection d’un client (cf fenêtre à gauche ci-contre)
2. Zones de filtrage et de positionnement dans la liste des documents déjà enregistrés

1. Sélection du type de document à saisir : par défaut c’est une facture
2. En création, le n° se calcule automatiquement en fonction du type mais il est possible de le modifier manuellement
3. Dans cette colonne saisie du code produit (F2 pour accéder à la liste). Les éléments liés (désignation, montant, compte) sont affichés
4. F2 pour accéder aux commentaires (liste des phrases). Si le type d’édition de document est « Standard » (dans le paramétrage du dossier), un indicateur apparait : il passe au rouge si on dépasse la capacité du contenu d’un libellé à l’édition
5. La date d’échéance se calcule automatiquement en fonction du code règlement du client (s’il n’en a pas, c’est celui du dossier qui est appliqué)
6. La date d’échéance se calcule automatiquement en fonction du code règlement du client (s’il n’en a pas, c’est celui du dossier qui est appliqué)
7. Sélection de la devise de saisie du document : par défaut c’est dans la devise du dossier
8. Cocher cette case pour établir le document sans T.V.A

Dans la colonne “Désignation”, cliquez sur F2 pour accéder aux commentaires (liste des phrases).

Si le type d’édition de document est « Standard » (dans le paramétrage du dossier), un indicateur apparait : il passe au rouge si on dépasse  la capacité du contenu d’un libellé à l’édition.

1. Accès à la liste des clients encore possible à ce niveau, en création du document uniquement 
2. Bouton permettant d’accéder à la liste des documents déjà saisis, pour en sélectionner un dans le but de le dupliquer
3. Bouton n’apparaissant que dans le cas d’un devis et permettant de créer automatiquement la facture correspondante

1. Informations éditables en haut de document (sauf cas spécifique) : sélection sur la fenêtre de lancement de l’édition
2. Par défaut, libellé du code règlement (modifiable manuellement)
3. Par défaut, références bancaires saisies dans le paramétrage du dossier (modifiables manuellement)
4. Si l’option est active, la date de fin de droits est obligatoire dans une facture, dans la mesure où il y a au moins un produit appartenant à la famille nécessitant une gestion des droits

1. L’adresse saisie sur la fiche client s’affiche automatiquement, mais il est possible de la modifier ponctuellement sur le document courant
2. Si l’on modifie le contact manuellement et qu’il n’est pas référencé sur la fiche client, le programme propose de le faire en donnant accès à un autre onglet
3. Si l’on modifie le contact manuellement et qu’il n’est pas référencé sur la fiche client, le programme propose de le faire en donnant accès à un autre onglet
4. Une fois créé, ce contact apparaitra dans la liste accessible par la zone « Nom contact »

Au menu de Facto, cliquez sur « Traitements » puis sur « Intégration des factures ».

1. Permet de sélectionner, un à un, les documents à intégrer
2. Période pour laquelle les documents (factures et avoirs) vont être pris en compte
3. Mode Test : vérification de l’intégration mais celle-ci ne sera pas faite.
   Mode Réel : intégration faite réellement, documents pointés et fichier généré.
4. Journal d’intégration dans la comptabilité
5. Répertoire et nom du fichier contenant les O.D. à intégrer
6. Normal : si 1ère intégration
   Spécial : permet de refaire l’intégration
7. Possibilités :
   H.T.
   H.T., T.V.A.
   H.T., T.V.A., T.T.C.
   H.T., T.T.C.
   T.T.C