Saisie des Factures et intégration comptable (MediaLive)

Cliquez sur Commandes

L’affichage des bons de commandes peut être filtré par état,

également par service ou par utilisateur.

Chaque colonne est à la fois un critère de tri et un champ de recherche (petite loupe).

Cliquez sur Facturer.

Indiquer le n° de Facture ainsi que la date, vous avez la possibilité de stocker la facture numérique.

Cette procédure permet de valider les imputations comptables avant intégration pour les bons de commandes rattachés à des réceptions de factures.

Cliquez Sur Commande / Validation comptable.

Une fois le bon de commande sélectionné, la fenêtre suivante permet de modifier :

• Le compte Fournisseur
• Le compte de charge (celui en surbrillance est celui qui a été affecté sur le bon de commande).

Dans la barre de Menu, lancez le choix Outils / Intégration :

Choisissez éventuellement la Production en cliquant sur la Loupe, puis la période en ne sélectionnant que les commandes en cours.

Vous pouvez également préciser le service concernée (Régie, Déco, HMC,  etc.).

Vous pouvez n’afficher que les comptes validés.

Dans la barre de Menu, lancez le choix Paramètres / TVA :

Chaque taux de Tva doit être rattaché à un compte comptable.

Il existe deux solutions possibles quant au paramétrage des comptes de charges, soit par le poste budgétaire, soit par l’article.

Ce choix doit être effectuer au niveau des paramètres du dossier :

Sur la gauche de la fenêtre cliquer sur Paramètres.

Puis sur développer la partie Commandes.

Effectuer votre choix, compte comptable donné par le poste budgétaire ou par le code article.

Poste budgétaire = compte comptable :

Dans la barre de Menu, lancez le choix Paramètres / Analytique :

Puis sur l’onglet Poste Budgétaire.

Chaque poste budgétaire doit être rattaché à un compte comptable et à un taux de tva.

Article = compte comptable :

Dans la barre de Menu, lancez le choix Paramètres / Article :

Chaque article doit être rattaché à un compte comptable et à un taux de tva.

Dans la barre de Menu, lancez le choix Fournisseurs / Gérer :

Dans Louma cliquez sur Paramétrage / Plan comptable.

En haut de la fenêtre cliquez sur cette icone afin d’afficher les fournisseurs présents dans Médialive :

Il vous suffit de sélectionner les fournisseurs créés ou modifiés et de cliquer sur Valider pour les importer dans votre plan comptable.