Echeanciers de livraison et de facturation des productions suivi comptable et financier des productions
L’échéancier de livraison permet de suivre l’avancement de livraison des épisodes d’une émission de télévision.
L’échéancier de facturation permet de suivre l’avancement de facturation des épisodes d’une émission de télévision en émettant des factures par échéance avec liaisons possible vers Louma ou Sage.
Au préalable, il faut créer :
- Les Productions
- Les taux de Tva sur ventes
- Les différents types d’échéances, de livraison et de facturation, qui serviront à toutes les productions.
- Les chaines de diffusion (TF1, France TV, M6 etc. …)
- Les affaires (les productions signées avec les diffuseurs)
- Les échéances de livraisons et de facturations liées aux affaires
1 – Les productions
Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « Productions ».
- Code de production.
- Titre de la production.
- Créer une production.
- Modifier une production.
- Supprimer une production (Remarque :
la suppression est possible si la
production n’appartient à aucune affaire). - Fermer la fenêtre.
1 – Les productions
- Code production.
- Titre de la production.
- Chemin du dossier Péplum (pas utile ici, utilisé uniquement dans l’option « suivi comptable et financier ») Titre de la production
- Fourchette de sections des commandes, notes de frais et retours régie à traiter (pas utile ici, utilisé uniquement dans l’option « intégration comptable »).
Remarque : Seul les taux de tva sur ventes sont nécessaires à l’établissement de la facture.
Les taux de tva sur achats servent pour la saisie des notes de frais et pour l’intégration comptable des bons de commandes et des notes de frais.
Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « Echéances ».
- Libellé de l’échéance. Type d’échéance (Facturation, Livraison). Compte comptable pour la facturation Code TVA (touche F2 pour accéder à la liste des TVA).
- Créer une échéance.
- Fermer la fenêtre.
Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « Chaines de diffusion ».
- Code chaine de diffusion.
- Titre de la chaine de diffusion.
- Créer une chaine de diffusion.
- Modifier une chaine de diffusion.
- Supprimer une chaine de diffusion
(Remarque : la suppression est possible
si la chaine de diffusion n’appartient à
aucune affaire). - Liste des affaires liées à la chaine de diffusion.
- Fermer la fenêtre.
- Code de chaine de diffusion (accessible en création mais pas en modification).
- Nom, service et informations de l’adresse de la chaine de diffusion (recherche par la loupe pour accéder au code postal, à la ville et au pays).
- Compte de tiers (compte comptable pour la facturation).
- Référence interne.
- Informations bancaires.
Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « Affaires » ou à partir de la liste des chaines de diffusion.
- Nom de la production (cliquer sur F2 pour accéder à la liste).
- Nom de la chaine de diffusion (cliquer sur F2 pour accéder à la liste).
- Zones de saisies.
- Supprimer une affaire (Remarque : la suppression d’une affaire entraine la suppression des échéances.
Fichier Excel généré (pour Louma)
Fichier Sage généré
Fichier Sage version 100 I7 généré
Sur la facture sont imprimés éventuellement un entête ainsi qu’un logo.
Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « Dossier », onglet « Editions ».
(Nécessite Louma et Péplum)
Préambule
Le suivi comptable et financier d’une production est un tableau de bord qui permet la visualisation en temps réel :
- Du chiffre d’affaire prévu (prix de vente saisi dans le paramétrage de l’affaire),
- du chiffre d’affaire facturé (total des échéances facturées),
- du chiffre d’affaire réel (total des épisodes livrés),
- du coût comptable (Coût comptable + inventaire / nbre épisodes x nbre épisodes livrés + reste à engager).
Au menu de Média, cliquez sur « Gestion comptable » « Suivi comptable et financier » pour afficher la liste des affaires.
Liste des affaires
Double-cliquez sur l’affaire ou cliquez sur le bouton « Liste des devis » pour afficher la liste des devis afférents à l’affaire sélectionnée. Cette liste contient les devis du dossier Peplum défini dans le paramétrage de la production.
Après avoir sélectionné le devis, cliquez sur le bouton « OK » pour accéder au suivi comptable et financier.
On peut alors, cliquer sur le bouton « Approbation » pour soit l’approuver, soit le refuser, grâce au message suivant :
- Fourchette de dates pour laquelle les écritures comptables seront recherchées
- Affichage des différents postes
- Option de prise en compte des écritures provisoires (Remarque : le journal provisoire devra obligatoirement être le journal 97)
- Non pour ne pas créer les postes existants dans Louma et pas dans Peplum, Oui dans le cas contraire
- Colonne Coût total de la situation du devis du dossier Peplum sélectionné
- Total des écritures comptabilisées
- Détail du calcul Coût de production – Coût réel + BDC sans montant facturé + NDF non archivées + retour régie non archivés) * Nombre d’épisodes livrés
- Nombre d’épisodes
- Informations saisies dans le paramétrage de l’affaire (nombre d’épisodes et prix de vente)
- Total des montants facturés saisis dans l’échéancier de facturation
- Total des montants livrés selon le paramétrage de l’échéance de livraison
- Imprimer le tableau
- Lancer le calcul du suivi comptable et financier
Puis, sur l’onglet « Attestation, Inscription », cliquez sur le bouton "Fin de contrat/CDD" . A noter que ce bouton est « un flip-flop », c-à-d qu’il permet successivement de mettre / retirer la Fin de contrat.
Résultat
A partir de la fiche du salarié concerné, cliquez sur le bouton "Réédition et outils" .
La Fin de contrat est matérialisée par la présence du panneau « EXIT » dans la colonne « Contrat terminé ».
Cinématique de la déclaration d’un signalement FCTU
Cas 1 : Les derniers éléments relatifs au contrat sont mis dans la paie du mois de la fin de contrat
Le contrat se termine le 28/02/2021.
Le signalement FCTU est déclaré le 28/02/2021.
Les éléments relatifs à la fin de contrat sont déclarés au mois de 02/2021.
Mois « M » : 02/2021.
Mois « M-1 » : 01/2021.
Cas 2 : Le contrat est infra mensuel et a débuté après la dernière paie
Le contrat commence le 26/03/2021 et se termine le 28/03/2021.
Le salarié entre après l’établissement de la paie de 03/2021.
Le signalement FCTU est déclaré le 03/04/2021.
Les éléments relatifs à la paie de 03/2021 et à la fin de contrat sont déclarés au mois de 04/2021.
Mois « M » : 04/2021.
Après avoir vérifié le paramétrage, cliquez sur le bouton "valider" pour valider les informations et fermer la fenêtre, ou sur le bouton "fermer" pour fermer la fenêtre sans valider les informations.
Cas 3 : Fin de contrat intervenant en début de mois
Le contrat se termine le 02/06/2021.
Le signalement FCTU est déclaré le 03/06/2021.
Les éléments relatifs à la fin de contrat sont déclarés au mois de 06/2021.
Mois « M » : 06/2021.
Mois « M-1 » : 05/2021.
Cas 4 : Fin de contrat déclarée postérieurement à la transmission de la DSN mensuelle
Le contrat se termine le 25/07/2021.
L’employeur déclare à tort le salarié sans fin de contrat sur la DSN mensuelle du mois de 07/2021.
Le signalement FCTU est déclaré en 08/2021, après le dépôt de la DSN mensuelle de 07/2021, et porte une Fin de contrat au 25/07/2021 dont les éléments seront rectifiés lors de la DSN mensuelle de 08/2021.
Mois « M » : 08/2021.
Mois « M-1 » : 07/2021.
Cette cinématique ne peut pas être mise en œuvre autrement que part le biais d’un bulletin d’annulation en 08/2021 du bulletin
de paie de 07/2021 sur lequel la Fin de contrat a été oubliée, suivi d’un bulletin de 07/2021 refait en 08/2021 avec la Fin de contrat.
Sachant que
Pour obtenir ce résultat, il est indispensable de répondre par « Non » à la question posée lorsque vous cliquez sur le bouton "Rechercher".
Détail des salaires
Primes ou indemnités de périodicité différente du salaire mensuel
Les primes, gratifications et indemnités à mentionner dans ce tableau sont de périodicités non mensuelles.
Primes ou indemnités de périodicité différente du salaire mensuel
Du :
Date de début de la période de rattachement.
Par défaut, date de début de la période du dernier bulletin de paie saisi.
Extériorisée pour les natures de la prime N° 026, 027, 029.
au :
Date de fin de la période de rattachement.
Par défaut, date de fin de la période du dernier bulletin de paie saisi.
Extériorisée pour les natures de la prime N° 026, 027, 029.
Nature de la prime :
Motif définissant le tpe de la prime, gratification ou indemnité.
026 - Prime exceptionnelle liée à l’activité avec période de rattachement spécifique
(prime de productivité, …).
027 - Prime liée à l’activité avec période de rattachement spécifique (13ème mois,
prime de vacances, …).
028 - Prime non liée à l’activité (naissance, mariage, déménagement, …).
029 - Prime liée au rachat des jours de RTT avec période de rattachement spécifique.
030 - Prime rachat CET.
039 - Complément de rémunération à la charge de l’Etat.
900 – Indemnité d’expatriation.
901 – Indemnité d’impatriation.
Montant :
Montant de la prime.
Absences ou inactivités
Onglet non utilisé.
Traitement du signalement FCTU
A cette étape, le bouton "Fermer" permet de fermer la fenêtre et d’enregistrer les informations, alors que le bouton "Abandonner" permet de fermer la fenêtre sans enregistrer les informations.
Cliquez sur le bouton "Valider" pour accéder à la fenêtre de génération du signalement FCTU.
Cliquez sur le bouton "Générer" pour générer le fichier de signalement FCTU dans le « Répertoire du fichier » sélectionné.
Suite à la génération, 2 comptes-rendus sont affichés. Dans un 1er temps, celui de STUDIO,
suivi, dans un 2ème temps, de celui de l’Autocontrôle DSN.
Le fichier de signalement FCTU est généré.
Il ne vous reste plus qu’à le déposer sur le site de Net-entreprises, en choisissant la déclaration « DSN régime général ».
Traitement du signalement FCTU en masse
Au menu de Studio, cliquez sur « Traitement » puis sur « Gestion des FCTU en masse ».
Renseigner éventuellement une fourchette de salariés dans « Du salarié » et « Au salarié ». Renseigner la fourchette de paiement dans « Date de paiement » et « au ». Si les bulletins de paie de l’année précédente sont saisis dans un autre dossier, renseignez « Dossier N-1 » avant de cliquer sur le bouton "Rechercher" . Cliquez sur le bouton "Loupe" pour accéder à l’Explorateur de fichiers Windows, et effectuez la recherche du dossier.
Cliquez sur le bouton "Selection/Deselection Totale" afin de sélectionner tous les salariés. Vous pouvez également double-cliquer
dans la colonne « OK », ou sélectionner une ou plusieurs ligne(s) du tableau et utiliser le bouton "Selection/Deselection" pour ne sélectionner que certains salariés.
Cliquez sur le bouton "Traitement" pour générer les fichiers de signalement FCTU dans le « Répertoire des DSN » sélectionné.
Répondre par « Oui » à la question posée.
Les fichiers de signalement FCTU sont générés
Il ne vous reste plus qu’à les déposer sur le site de Net-entreprises, en choisissant la déclaration « DSN régime général ».
Suite à la génération, le compte-rendu est affiché. Sur la 1ère page, celui, général, de STUDIO,
sur les pages suivantes, ceux, détaillés, de l’Autocontrôle DSN (1 page par salarié).
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