Echéancier (Louma)
Permet la gestion de l’échéancier fournisseurs / clients.
L’échéancier se génère automatiquement en tenant compte des dates d’échéance saisies ou calculées au niveau des écritures d’achat / de vente.
Au menu de LOUMA, cliquez sur « Paramétrage », puis « Dossier ». Cliquez ensuite sur l’onglet « Paramètres ».
Cochez « Echéancier ». Vous devez ensuite indiquer dans la cellule à droite ( ) de la case à cocher le mode de règlement par défaut. Il permet, le cas échéant, de calculer automatiquement la date d’échéance. « F1 » à ce niveau permet d’afficher la règle de codification des modes de règlement.
Ici, le mode de règlement par défaut est V30FDM pour Virement à 30 jours Fin de mois.
Au menu de LOUMA, cliquez sur « Paramétrage », puis « Paramétrage Global », puis « Comptes pour l’échéancier ».
Vous devez paramétrer les fourchettes de comptes de tiers qui seront proposés pour le calcul de l’échéance dans l’échéancier. Puis cliquez sur le bouton Valider.
UNIQUEMENT si, pour un compte de tiers, le mode de règlement diffère de celui définit par défaut dans le paramétrage du dossier.
Au menu de LOUMA, cliquez sur « Paramétrage », puis « Plan Comptable Général ». Sélectionnez le compte de tiers, puis double-cliquez dessus. Cliquez ensuite sur l’onglet « Adresse ».
Dans la rubrique « Règlement », saisissez le mode de règlement par défaut.
Ici, le mode de règlement par défaut pour ce fournisseur est V30FDM10 pour Virement à 30 jours Fin de mois le 10.
Lors de la saisie des écritures, à la validation de la colonne « OK », à la question « Accès échéancier ? » qui vous est alors posée, vous devez impérativement cliquez sur le bouton Oui afin d’accéder à l’échéancier (UNIQUEMENT pour les journaux d’achat / de vente, et pour les comptes de tiers paramétrés).
(1) Calculée automatiquement si un mode de règlement par défaut a été indiqué, soit dans le paramétrage du dossier, soit dans le paramétrage du compte de tiers. Pour recalculer l’échéance, effacez la date puis validez le mode.
(2) Accessible UNIQUEMENT si « Répartition » vaut Par Montant.
(3) Pourcentage du montant de l’échéance par rapport au montant de l’écriture. Accessible UNIQUEMENT si « Répartition » vaut En %.
Exemples de répartition
Tant que le cumul des montants des échéances est différent du montant à éclater, la validation de l’échéancier est impossible.
Lors de l’interrogation du compte de tiers, le bouton vous permet d’afficher le détail de l’échéancier de l’écriture sélectionnée.
Vous pouvez UNIQUEMENT visualiser les échéances. Pour les modifier, vous devez aller :
- soit en modification des écritures,
- soit en modification de l’échéancier.
Au menu de LOUMA, cliquer sur « Ecritures » puis « Echéancier ».
Description des écritures
(1) positif = débit, négatif = crédit
(1) Règlement non saisi ou lettrage non effectué.
(2) Consécutivement à l’utilisation du bouton « Réglé », vérification des échéances par rapport aux écritures.
Effectuez votre sélection, puis cliquez sur le bouton Impression.
(1) UNIQUEMENT si « Type de sortie » vaut Excel ou PDF
Puis, sur l’onglet « Attestation, Inscription », cliquez sur le bouton "Fin de contrat/CDD" . A noter que ce bouton est « un flip-flop », c-à-d qu’il permet successivement de mettre / retirer la Fin de contrat.
Résultat
A partir de la fiche du salarié concerné, cliquez sur le bouton "Réédition et outils" .
La Fin de contrat est matérialisée par la présence du panneau « EXIT » dans la colonne « Contrat terminé ».
Cinématique de la déclaration d’un signalement FCTU
Cas 1 : Les derniers éléments relatifs au contrat sont mis dans la paie du mois de la fin de contrat
Le contrat se termine le 28/02/2021.
Le signalement FCTU est déclaré le 28/02/2021.
Les éléments relatifs à la fin de contrat sont déclarés au mois de 02/2021.
Mois « M » : 02/2021.
Mois « M-1 » : 01/2021.
Cas 2 : Le contrat est infra mensuel et a débuté après la dernière paie
Le contrat commence le 26/03/2021 et se termine le 28/03/2021.
Le salarié entre après l’établissement de la paie de 03/2021.
Le signalement FCTU est déclaré le 03/04/2021.
Les éléments relatifs à la paie de 03/2021 et à la fin de contrat sont déclarés au mois de 04/2021.
Mois « M » : 04/2021.
Après avoir vérifié le paramétrage, cliquez sur le bouton "valider" pour valider les informations et fermer la fenêtre, ou sur le bouton "fermer" pour fermer la fenêtre sans valider les informations.
Cas 3 : Fin de contrat intervenant en début de mois
Le contrat se termine le 02/06/2021.
Le signalement FCTU est déclaré le 03/06/2021.
Les éléments relatifs à la fin de contrat sont déclarés au mois de 06/2021.
Mois « M » : 06/2021.
Mois « M-1 » : 05/2021.
Cas 4 : Fin de contrat déclarée postérieurement à la transmission de la DSN mensuelle
Le contrat se termine le 25/07/2021.
L’employeur déclare à tort le salarié sans fin de contrat sur la DSN mensuelle du mois de 07/2021.
Le signalement FCTU est déclaré en 08/2021, après le dépôt de la DSN mensuelle de 07/2021, et porte une Fin de contrat au 25/07/2021 dont les éléments seront rectifiés lors de la DSN mensuelle de 08/2021.
Mois « M » : 08/2021.
Mois « M-1 » : 07/2021.
Cette cinématique ne peut pas être mise en œuvre autrement que part le biais d’un bulletin d’annulation en 08/2021 du bulletin
de paie de 07/2021 sur lequel la Fin de contrat a été oubliée, suivi d’un bulletin de 07/2021 refait en 08/2021 avec la Fin de contrat.
Sachant que
Pour obtenir ce résultat, il est indispensable de répondre par « Non » à la question posée lorsque vous cliquez sur le bouton "Rechercher".
Détail des salaires
Primes ou indemnités de périodicité différente du salaire mensuel
Les primes, gratifications et indemnités à mentionner dans ce tableau sont de périodicités non mensuelles.
Primes ou indemnités de périodicité différente du salaire mensuel
Du :
Date de début de la période de rattachement.
Par défaut, date de début de la période du dernier bulletin de paie saisi.
Extériorisée pour les natures de la prime N° 026, 027, 029.
au :
Date de fin de la période de rattachement.
Par défaut, date de fin de la période du dernier bulletin de paie saisi.
Extériorisée pour les natures de la prime N° 026, 027, 029.
Nature de la prime :
Motif définissant le tpe de la prime, gratification ou indemnité.
026 - Prime exceptionnelle liée à l’activité avec période de rattachement spécifique
(prime de productivité, …).
027 - Prime liée à l’activité avec période de rattachement spécifique (13ème mois,
prime de vacances, …).
028 - Prime non liée à l’activité (naissance, mariage, déménagement, …).
029 - Prime liée au rachat des jours de RTT avec période de rattachement spécifique.
030 - Prime rachat CET.
039 - Complément de rémunération à la charge de l’Etat.
900 – Indemnité d’expatriation.
901 – Indemnité d’impatriation.
Montant :
Montant de la prime.
Absences ou inactivités
Onglet non utilisé.
Traitement du signalement FCTU
A cette étape, le bouton "Fermer" permet de fermer la fenêtre et d’enregistrer les informations, alors que le bouton "Abandonner" permet de fermer la fenêtre sans enregistrer les informations.
Cliquez sur le bouton "Valider" pour accéder à la fenêtre de génération du signalement FCTU.
Cliquez sur le bouton "Générer" pour générer le fichier de signalement FCTU dans le « Répertoire du fichier » sélectionné.
Suite à la génération, 2 comptes-rendus sont affichés. Dans un 1er temps, celui de STUDIO,
suivi, dans un 2ème temps, de celui de l’Autocontrôle DSN.
Le fichier de signalement FCTU est généré.
Il ne vous reste plus qu’à le déposer sur le site de Net-entreprises, en choisissant la déclaration « DSN régime général ».
Traitement du signalement FCTU en masse
Au menu de Studio, cliquez sur « Traitement » puis sur « Gestion des FCTU en masse ».
Renseigner éventuellement une fourchette de salariés dans « Du salarié » et « Au salarié ». Renseigner la fourchette de paiement dans « Date de paiement » et « au ». Si les bulletins de paie de l’année précédente sont saisis dans un autre dossier, renseignez « Dossier N-1 » avant de cliquer sur le bouton "Rechercher" . Cliquez sur le bouton "Loupe" pour accéder à l’Explorateur de fichiers Windows, et effectuez la recherche du dossier.
Cliquez sur le bouton "Selection/Deselection Totale" afin de sélectionner tous les salariés. Vous pouvez également double-cliquer
dans la colonne « OK », ou sélectionner une ou plusieurs ligne(s) du tableau et utiliser le bouton "Selection/Deselection" pour ne sélectionner que certains salariés.
Cliquez sur le bouton "Traitement" pour générer les fichiers de signalement FCTU dans le « Répertoire des DSN » sélectionné.
Répondre par « Oui » à la question posée.
Les fichiers de signalement FCTU sont générés
Il ne vous reste plus qu’à les déposer sur le site de Net-entreprises, en choisissant la déclaration « DSN régime général ».
Suite à la génération, le compte-rendu est affiché. Sur la 1ère page, celui, général, de STUDIO,
sur les pages suivantes, ceux, détaillés, de l’Autocontrôle DSN (1 page par salarié).
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