Rapprochement bancaire

Permet d’effectuer un rapprochement bancaire.

Au menu de LOUMA, cliquez sur « Ecritures » puis « Interrogation des Comptes ». Dans la rubrique « Compte », saisissez le compte de trésorerie. Cliquez ensuite sur le bouton Rapprochement qui s’est affiché consécutivement (si ce n’est pas le cas, vous devez paramétrer les fourchettes de compte financiers / de trésorerie au niveau de « Paramétrage » / « Paramétrage Global » / « Comptes de trésorerie »).

Toutes les informations saisies dans la fenêtre annexe “Rapprochement” sont des données BANCAIRES (et non COMPTABLES). 

(1) Si ce dernier est créditeur (et donc débiteur en comptabilité), le montant doit être positif. Si ce dernier est débiteur (et donc créditeur en comptabilité), le montant doit être négatif.

(2) et, en cas de saisie, d’être positionné sur l’écriture concernée.

(1) La date de rapprochement de toutes les écritures rapprochées est mise à jour à l’aide de « 01/01/0000 ».

(2) « Depuis le (JJ/MM/AAAA) » et « Jusqu’au (JJ/MM/AAAA) », à saisir sur une fenêtre annexe.

(3) Supprime aussi le(s) rapprochement(s) suivant(s). En effet, toutes les écritures rapprochées pour lesquelles la date de rapprochement est supérieure ou égale à « Date de début de suppression » (à saisir sur une fenêtre annexe) deviendraient de nouveau non rapprochées (et leur date de rapprochement serait remise à blanc).

(4) Permet principalement de saisir des écritures relatives à des frais bancaires présents sur le relevé bancaire non prévus.

(5) UNIQUEMENT si l’utilisateur connecté est SUPERVISEUR.

A l’aide du relevé bancaire, renseignez « Solde au » et « Nouveau Solde ». Consécutivement, « à rapprocher » est automatiquement calculé. Double-cliquez sur une écriture afin de la rapprocher. Une hirondelle rouge apparaît dans la colonne « Pt » (« Pointée ») (et inversement). De ce fait, « Ecritures pointées », « Solde » et « à rapprocher » évoluent.

LOUMA vous le signale par le message « Félicitations, votre compte est rapproché jusqu’au 15/11/2018 » (dans notre exemple).

Cliquez sur le bouton Imprimer, et à la question « Mise à jour du rapprochement ? » cliquez sur Oui afin de valider le rapprochement (la date de rapprochement est alors mise à jour pour toutes les écritures rapprochées), et de chaîner à son édition.

Présentation à l’écran lorsque « Edition » vaut des écritures non rapprochées jusqu’à la date ci-dessus, « Type d’édition » vaut Standard, et « Type d’édition » vaut Banque portrait.

Présentation à l’écran lorsque « Edition » vaut de toutes les écritures non rapprochées, « Type d’édition » vaut Standard, et « Type d’édition » vaut Banque portrait.

Présentation à l’écran lorsque « Edition » vaut de toutes les écritures non rapprochées, « Type d’édition » vaut Standard, et « Type d’édition » vaut Comptable portrait.

Présentation à l’écran lorsque « Type d’édition » vaut Des écritures rapprochées à cette date et « Type d’édition » vaut Banque portrait.

Présentation à l’écran lorsque « Type d’édition » vaut Des écritures rapprochées à cette date et « Type d’édition » vaut Comptable paysage.

Au retour de l’édition, la fenêtre annexe « Rapprochement » est réactualisée en conséquence. Entre autres, les écritures qui viennent d’être rapprochées ne sont plus affichées.

Cliquez sur le bouton Fermer afin de revenir à la fenêtre principale « Interrogation des Comptes ».