Validation et intégration comptable

Cette notice permet de valider les imputations comptables et analytiques avant intégration pour les bons de commande rattachés à des réceptions de factures. Dans un second temps, suivez les étapes pour une intégration réussie. 

Validation comptable

Cliquez sur Commande / Validation comptable :

Seuls les bons de commande suivants sont affichés :

• Bons de commande approuvés
• Bons de commande rattachés à des réceptions de factures
• Bons de commande non archivés
• Bons de commandes non validés comptablement (sauf si “Afficher les lignes déjà validées” coché)

Vous pouvez avoir plusieurs lignes pour un même bon de commande.

Une fois la ligne de bon de commande sélectionnée par un double clic, la fenêtre suivante permet de modifier :

• Le compte Fournisseur
• La référence
• Le compte de charge
• Les 4 axes analytiques

Le compte de charge en surbrillance est celui qui a été affecté sur le bon de commande.

Si vous sélectionnez un autre compte, le libellé de votre ligne de commande ne sera pas modifié, seul l’affectation du compte le sera.

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Appliquer.

Intégration comptable

Dans la barre de Menu, lancez les choix Outils / Intégration :

Choisissez éventuellement la production en cliquant sur la Loupe, puis la période en ne sélectionnant que les commandes en cours.

Vous pouvez préciser le service concernée (Régie, Déco, HMC, etc.)

Cochez cette case pour n’afficher que les comptes validés. (Voir notre notice Validation comptable)

Précisez le code journal dans lequel seront générées les écritures comptables.

Cochez archiver les lignes de commandes intégrées pour qu’elles disparaissent de l’encours.

Précisez une date comptable si vous souhaitez générer l’écriture sur une date ultérieur à la date de la facture, dans ce cas la date de la facture alimentera dans Louma, la zone “Date document“.

Si intégration détail est sur ON, chaque ligne de commande avec lebellé deviendra une ligne d’écriture.

Sur OFF, le libellé de l’écriture peut se constituer des élements suivants :

Nom fournisseur / Numéro de commande / Référence / Section / Poste budgétaire

Paramétrage pour l’intégration comptable

Taux de TVA

Dans la barre de Menu, lancez le choix Paramètres / TVA :

Chaque taux de TVA doit être rattaché à un compta comptable :

Comptes de charges :

Il existe deux solutions possibles quand au paramétrage des comptes de charges, soit par le post budgétaire, soit par l’article.

Ce choix doit être effectué au niveau des param-tres du dossier :

Sur la gauche de la fenêtre, cliquez sur Paramètres :

Puis développez la partie Commande :

Effectuez votre choix, compte comptable donné par le poste budgétaire ou par le code article :

Poste budgétaire = compte comptable

Dans la barre de Menu, lancez le choix Paramètres /  Analytique :

Puis sur l’onglet Poste Budgétaire.

Chaque poste budgétaire doit être rattaché à un compte comptable et à un taux de TVA :

Article : compte comptable : 

Dans la barre de Menu, lancez le choix Paramètres / Articles :

Chaque article doit être rattaché à un compte comptable et à un taux de TVA :

Comptes de Tiers : 

Dans la barre de Menu, lancez le choix Fournisseurs / Gérer :

Règlement : le mode de règlement permet de calculer la date de règlement qui alimentera l’échéencier fournisseur dans Louma.

N° de compte : compte comptable pour la génération du TTC dans l’écriture comptable.